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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 142 031.00 | 79 650.00 | 62 381.00 | 142 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 051.00 | 38 166.00 | 2 884.00 | 41 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 416.00 | 20 506.00 | 18 909.00 | 39 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 524.00 | 139 249.00 | 121 275.00 | 260 524.00 |
BT Marchandises | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 959.00 | 4 162.00 | 21 796.00 | 25 959.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 407.00 | 4 162.00 | 190 244.00 | 194 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 931.00 | 143 412.00 | 311 519.00 | 454 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 293.00 | 192 745.00 | | 195 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | 2 548.00 | | 2 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 492.00 | 9 179.00 | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 211 546.00 | 209 972.00 | | 211 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 721.00 | 14 142.00 | | 14 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 8.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 22 493.00 | | 13 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 634.00 | 24 795.00 | | 20 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 972.00 | 130 956.00 | | 99 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 519.00 | 340 929.00 | | 311 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 536.00 | 127 636.00 | | 93 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | 10 187.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 10 187.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 500.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 6 534.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 3 652.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 143.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 590.00 | 345 020.00 | | 363 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 330.00 | 342 472.00 | | 361 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | 2 548.00 | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 525.00 | | | 260 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 054.00 | 19 196.00 | | 120 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 23.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 151.00 | 19 173.00 | | 119 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |