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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 079.00 | 115 928.00 | 23 150.00 | 139 079.00 |
040 Immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 459.00 | 119 460.00 | 128 999.00 | 248 459.00 |
060 Stock marchandises | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
072 Créances – Autres | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
084 Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
110 Total général Actif | 349 640.00 | 119 460.00 | 230 180.00 | 349 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 857.00 | 159 434.00 | | 171 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 093.00 | 121 414.00 | | 101 093.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 953.00 | 280 850.00 | | 272 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 884.00 | 109 137.00 | | 156 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 886.00 | 1 026.00 | | -13 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 72 923.00 | 81 942.00 | | 72 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 2 520.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 394.00 | 40 559.00 | | 28 394.00 |
252 Charges sociales | 5 677.00 | 7 900.00 | | 5 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 212.00 | 20 590.00 | | 17 212.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 249.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 576.00 | 263 923.00 | | 269 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 377.00 | 16 927.00 | | 3 377.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 221.00 | 13 836.00 | | 12 221.00 |
294 Charges financières | 5 905.00 | 7 304.00 | | 5 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 344.00 | 10 883.00 | | 12 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 452.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 650.00 | 12 126.00 | | -2 650.00 |