| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
AP Constructions | 1 846.00 | 270.00 | 1 576.00 | 1 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 226.00 | 36 583.00 | 21 643.00 | 58 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 713.00 | 57 093.00 | 14 620.00 | 71 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 092.00 | 93 947.00 | 446 146.00 | 540 092.00 |
BT Marchandises | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 185 719.00 | | 185 719.00 | 185 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 035.00 | | 269 035.00 | 269 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 128.00 | 93 947.00 | 715 181.00 | 809 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 476 655.00 | 475 508.00 | | 476 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 1 147.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 518 592.00 | 518 455.00 | | 518 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039.00 | 40 258.00 | | 28 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 59 060.00 | | 61 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 716.00 | 107 612.00 | | 106 716.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 589.00 | 233 679.00 | | 196 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 181.00 | 752 134.00 | | 715 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 925.00 | 205 043.00 | | 180 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 111.00 | | 434 111.00 | 434 111.00 |
FG Production vendue services | 970 780.00 | | 970 780.00 | 970 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 891.00 | | 1 404 891.00 | 1 404 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 11 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | 9 242.00 | | 1 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 922.00 | 130 502.00 | | 137 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 567.00 | 4 364.00 | | 6 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 402.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -402.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 440.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 753.00 | 1 259 793.00 | | 1 407 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 617.00 | 1 258 646.00 | | 1 407 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 1 147.00 | | 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 488.00 | 4 768.00 | | 5 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 852.00 | | 2 133.00 | 540 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 540 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 131 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 545.00 | | 2 133.00 | 132 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 108.00 | 13 598.00 | 760.00 | 81 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 108.00 | 13 598.00 | 760.00 | 81 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 039.00 | 12 375.00 | 15 664.00 | 28 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 589.00 | 180 925.00 | 15 664.00 | 196 589.00 |