| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 710.00 | 188 763.00 | 52 948.00 | 241 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 065.00 | 188 763.00 | 81 303.00 | 270 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
072 Créances – Autres | 203 098.00 | | 203 098.00 | 203 098.00 |
084 Disponibilités | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 251.00 | | 311 251.00 | 311 251.00 |
110 Total général Actif | 581 316.00 | 188 763.00 | 392 554.00 | 581 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
214 Production vendue de biens – France | 654 661.00 | | | 654 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
230 Autres produits | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 551.00 | | | 723 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 292.00 | | | 208 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 847.00 | | | 176 847.00 |
252 Charges sociales | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 892.00 | | | 680 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 544.00 | | | 354 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 072.00 | | | 89 072.00 |