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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 612.00 | 93.00 | 13 519.00 | 13 612.00 |
040 Immobilisations financières | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 612.00 | 93.00 | 616 519.00 | 616 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
072 Créances – Autres | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
084 Disponibilités | 370 987.00 | | 370 987.00 | 370 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 468.00 | | 400 468.00 | 400 468.00 |
110 Total général Actif | 1 017 081.00 | 93.00 | 1 016 988.00 | 1 017 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 012 672.00 | |
126 Réserve légale | | | 52.00 | |
132 Autres réserves | | | 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 011 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 614 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 004 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 853.00 | 34 363.00 | | 66 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 028.00 | 34 364.00 | | 81 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
242 Autres charges externes. | 56 208.00 | 2 120.00 | | 56 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 396.00 | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | | | 93.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 223.00 | 26 516.00 | | 83 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 195.00 | 7 847.00 | | -2 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004 672.00 | | | 1 004 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004 672.00 | | | 1 004 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 195.00 | 7 641.00 | | -2 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 607 672.00 | | | 1 607 672.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 004 672.00 | | | 1 004 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 614 460.00 | | | 1 614 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 004 672.00 | | | 1 004 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |