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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 16 200.00 | 16 250.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 604.00 | 130 849.00 | 133 755.00 | 264 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 310.00 | 257 714.00 | 62 596.00 | 320 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 094.00 | 404 763.00 | 217 331.00 | 622 094.00 |
BT Marchandises | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 297.00 | 41 042.00 | 227 254.00 | 268 297.00 |
BZ Autres créances | 1 051 404.00 | | 1 051 404.00 | 1 051 404.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 864.00 | 41 042.00 | 1 324 822.00 | 1 365 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 959.00 | 445 805.00 | 1 542 153.00 | 1 987 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 680.00 | 283 327.00 | | 122 680.00 |
DL TOTAL (I) | 125 880.00 | 286 527.00 | | 125 880.00 |
DP Provisions pour risques | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 249.00 | 9 167.00 | | 9 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 168.00 | 18 085.00 | | 18 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 480.00 | | | 223 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 204.00 | 12 548.00 | | 20 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 840.00 | 92 290.00 | | 30 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 718.00 | 245 390.00 | | 197 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 226.00 | 99 043.00 | | 132 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
EA Autres dettes | 304 148.00 | 571 497.00 | | 304 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 625.00 | 111 550.00 | | 335 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 106.00 | 1 286 181.00 | | 1 398 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 153.00 | 1 590 794.00 | | 1 542 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 131.00 | 1 286 181.00 | | 1 358 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 309.00 | | 429 309.00 | 429 309.00 |
FG Production vendue services | 2 227 937.00 | | 2 227 937.00 | 2 227 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 246.00 | | 2 657 246.00 | 2 657 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 167.00 | |
GE Autres charges | | | 296 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 5 203.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 5 203.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 4 087.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 4 087.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 1 116.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 810.00 | 3 397 777.00 | | 2 681 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 130.00 | 3 114 449.00 | | 2 559 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 680.00 | 283 327.00 | | 122 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 601.00 | | 12 314.00 | 572 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 797.00 | 62 965.00 | | 341 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 2 500.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 098.00 | 60 465.00 | | 328 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 085.00 | 9 167.00 | 9 085.00 | 18 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 085.00 | 9 167.00 | 9 085.00 | 18 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 167.00 | 9 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 353.00 | 309 353.00 | | 309 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 625.00 | 335 625.00 | | 335 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 268 297.00 | 268 297.00 | | 268 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 480.00 | 223 480.00 | | 223 480.00 |
VP Divers | 1 051 404.00 | 1 051 404.00 | | 1 051 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 226.00 | 132 226.00 | | 132 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 204.00 | 1 341 474.00 | 4 730.00 | 1 346 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 266.00 | 1 367 266.00 | | 1 367 266.00 |