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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 368.00 | | 1 134 368.00 | 1 134 368.00 |
BZ Autres créances | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 821.00 | | 1 247 821.00 | 1 247 821.00 |
CU Autres participations | 1 134 368.00 | | 1 134 368.00 | 1 134 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 865 734.00 | | | 865 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 819.00 | | | 1 178 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 821.00 | | | 1 247 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 073.00 | | | 201 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 368.00 | | | 1 134 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 368.00 | | | 1 134 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |