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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 2 193.00 | 3 422.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 576.00 | 26 433.00 | 3 142.00 | 29 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 591.00 | 28 627.00 | 8 964.00 | 37 591.00 |
BT Marchandises | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
BZ Autres créances | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 615 896.00 | | 615 896.00 | 615 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 086.00 | | 736 086.00 | 736 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 678.00 | 28 627.00 | 745 051.00 | 773 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 458 255.00 | 421 079.00 | | 458 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 602.00 | 37 175.00 | | 145 602.00 |
DL TOTAL (I) | 607 982.00 | 462 380.00 | | 607 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 83.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 824.00 | 22 967.00 | | 32 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 97 756.00 | | 74 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | 70 864.00 | | 28 767.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 4 082.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 068.00 | 247 896.00 | | 137 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 051.00 | 710 276.00 | | 745 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 068.00 | 247 896.00 | | 137 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 495.00 | 3 132.00 | | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 3 132.00 | | 25 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 190.00 | 84 790.00 | 2 400.00 | 87 190.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 069.00 | 137 069.00 | | 137 069.00 |