| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 233.00 | 79 878.00 | 14 355.00 | 94 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 854.00 | 1 375.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 615.00 | 86 196.00 | 38 419.00 | 124 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 929.00 | 166 929.00 | 72 001.00 | 238 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 673.00 | 11 259.00 | 269 414.00 | 280 673.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 509.00 | 11 259.00 | 695 250.00 | 706 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 439.00 | 178 188.00 | 767 251.00 | 945 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 495.00 | | | 240 495.00 |
DL TOTAL (I) | 326 075.00 | | | 326 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
EA Autres dettes | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 176.00 | | | 441 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 251.00 | | | 767 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 176.00 | | | 441 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 564.00 | 56 625.00 | 1 697 189.00 | 1 640 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 564.00 | 56 625.00 | 1 697 189.00 | 1 640 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 949.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 753.00 | | | -7 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 622.00 | | | 1 746 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 127.00 | | | 1 506 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 495.00 | | | 240 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 744.00 | | 44 786.00 | 197 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 1 800.00 | 238 929.00 | 1 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | 94 233.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | | 22 210.00 | 75 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | | 22 583.00 | 104 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 860.00 | | -8.00 | 17 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 779.00 | 41 950.00 | 1 800.00 | 126 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 323.00 | 27 355.00 | 1 800.00 | 54 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 456.00 | 14 594.00 | | 72 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 944.00 | | 18 685.00 | 29 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 944.00 | | 18 685.00 | 29 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 944.00 | | 18 685.00 | 29 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
UX Autres créances clients | 271 262.00 | 271 262.00 | | 271 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 560.00 | 301 708.00 | 17 852.00 | 319 560.00 |
VW T.V.A. | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 176.00 | 441 176.00 | | 441 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
ST Autres comptes | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
YT Sous‐traitance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 167.00 | | | 329 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 505.00 | | | 330 505.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |