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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 268 455.00 | | 268 455.00 | 268 455.00 |
AP Constructions | 771 897.00 | 195 703.00 | 576 194.00 | 771 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 635.00 | 195 703.00 | 856 932.00 | 1 052 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 206.00 | 195 703.00 | 923 503.00 | 1 119 206.00 |
CU Autres participations | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 202.00 | 29 891.00 | | 51 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | 21 310.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 169 090.00 | 161 202.00 | | 169 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 864.00 | 1 422 802.00 | | 631 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 455.00 | 748 397.00 | | 106 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 689 801.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 160 121.00 | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | | 10 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 413.00 | 3 122 562.00 | | 754 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 503.00 | 3 283 763.00 | | 923 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -16 015.00 | 2 765 805.00 | | -16 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 471.00 | 1 087 705.00 | | 63 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 003.00 | | | 1 062 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 958.00 | | | 1 056 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 015.00 | 16 245.00 | 243 556.00 | 423 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 015.00 | 16 245.00 | 243 556.00 | 423 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
UX Autres créances clients | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 393.00 | -202 035.00 | 451 318.00 | 568 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VP Divers | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 413.00 | -16 015.00 | 451 318.00 | 754 413.00 |