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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 919.00 | | 420 919.00 | 420 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 235 390.00 | | 235 390.00 | 235 390.00 |
CF Disponibilités | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 245.00 | | 304 245.00 | 304 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 165.00 | | 725 165.00 | 725 165.00 |
CU Autres participations | 420 873.00 | | 420 873.00 | 420 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DK Provisions réglementées | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 502 938.00 | | | 502 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 226.00 | | | 222 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 165.00 | | | 725 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 226.00 | | | 222 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 133 824.00 | | 133 824.00 | 133 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 958.00 | | | -10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796.00 | 11 854.00 | 21 651.00 | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 11 854.00 | 21 651.00 | 9 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 879.00 | | 386.00 | 22 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 719.00 | 219 719.00 | | 219 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 954.00 | 240 954.00 | | 240 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 954.00 | 240 954.00 | | 240 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |