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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
BZ Autres créances | 628 252.00 | | 628 252.00 | 628 252.00 |
CF Disponibilités | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 606.00 | | 740 606.00 | 740 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 206.00 | | 1 043 206.00 | 1 043 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 420.00 | 529 420.00 | | 529 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 904.00 | 546 904.00 | | 546 904.00 |
DH Report à nouveau | -69 101.00 | -30 037.00 | | -69 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 290.00 | -39 064.00 | | 23 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 513.00 | 1 007 223.00 | | 1 030 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | 15 686.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 693.00 | 15 632.00 | | 12 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 206.00 | 1 023 055.00 | | 1 043 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 290.00 | -39 064.00 | | 23 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 391.00 | 15 421.00 | 612 970.00 | 628 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |