| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 360 900.00 | | 3 360 900.00 | 3 360 900.00 |
AP Constructions | 4 478 051.00 | 632 307.00 | 3 845 743.00 | 4 478 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 086.00 | | 324 086.00 | 324 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 163 037.00 | 632 307.00 | 7 530 730.00 | 8 163 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 347.00 | 14 669.00 | 185 678.00 | 200 347.00 |
BZ Autres créances | 4 067 399.00 | | 4 067 399.00 | 4 067 399.00 |
CF Disponibilités | 418 011.00 | | 418 011.00 | 418 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 757.00 | 14 669.00 | 4 671 088.00 | 4 685 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 848 794.00 | 646 976.00 | 12 201 818.00 | 12 848 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 547.00 | 37 000.00 | | 487 547.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -1 952 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 151.00 | 403 223.00 | | 473 151.00 |
DK Provisions réglementées | 575 331.00 | 302 254.00 | | 575 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 729.00 | -1 206 499.00 | | 1 539 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 850 317.00 | 10 687 985.00 | | 9 850 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 661.00 | 506 250.00 | | 539 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 946.00 | 607 699.00 | | 157 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | 61 564.00 | | 43 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 28 774.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 71 078.00 | 96 006.00 | | 71 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 662 089.00 | 11 988 278.00 | | 10 662 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 818.00 | 10 781 779.00 | | 12 201 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 210.00 | | 1 938 210.00 | 1 938 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 210.00 | | 1 938 210.00 | 1 938 210.00 |
FQ Autres produits | | | 9 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 669.00 | |
GE Autres charges | | | -1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 076.00 | 273 076.00 | | 273 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 076.00 | 273 076.00 | | 273 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 076.00 | -273 076.00 | | -273 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 003.00 | 159 419.00 | | 184 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 758.00 | 1 971 474.00 | | 1 983 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 607.00 | 1 568 251.00 | | 1 510 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 151.00 | 403 223.00 | | 473 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103 547.00 | | 59 490.00 | 8 103 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 163 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 163 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103 547.00 | | 59 490.00 | 8 103 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 497.00 | 289 811.00 | 632 307.00 | 342 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 497.00 | 289 811.00 | 632 307.00 | 342 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 254.00 | 273 076.00 | | 302 254.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 302 254.00 | 287 745.00 | | 302 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 658.00 | | 355 658.00 | 355 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
UX Autres créances clients | 182 744.00 | 182 744.00 | | 182 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VB T. V. A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 832 146.00 | 3 832 146.00 | | 3 832 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850 317.00 | 875 317.00 | 8 975 000.00 | 9 850 317.00 |
VI Groupe et associés | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 400.00 | | | 836 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 566.00 | 198 566.00 | | 198 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 746.00 | 4 267 746.00 | | 4 267 746.00 |
VW T.V.A. | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 662 089.00 | 1 331 432.00 | 9 330 658.00 | 10 662 089.00 |