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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 633.00 | 36 260.00 | 2 373.00 | 38 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 733.00 | 235 955.00 | 2 778.00 | 238 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 223.00 | 272 215.00 | 197 008.00 | 469 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 013.00 | 272 215.00 | 314 798.00 | 587 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 056.00 | | | 242 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 228 683.00 | | | 228 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 798.00 | | | 314 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 743.00 | | | -26 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 173.00 | | | 217 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 346.00 | | | 239 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 206.00 | | 17.00 | 469 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 366.00 | | | 277 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | 17.00 | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 425.00 | 2 790.00 | | 269 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 425.00 | 2 790.00 | | 269 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 578.00 | 15 721.00 | 11 857.00 | 27 578.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 158.00 | 35 158.00 | 50 000.00 | 85 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |