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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 895.00 | 73 402.00 | 21 493.00 | 94 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 892.00 | 75 398.00 | 70 494.00 | 145 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 787.00 | 148 800.00 | 97 987.00 | 246 787.00 |
BT Marchandises | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 763.00 | 31 163.00 | 170 601.00 | 201 763.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CF Disponibilités | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 260.00 | 31 163.00 | 399 097.00 | 430 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 047.00 | 179 963.00 | 497 084.00 | 677 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 122.00 | 260 491.00 | | 279 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 477.00 | 48 631.00 | | 74 477.00 |
DL TOTAL (I) | 362 399.00 | 317 922.00 | | 362 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964.00 | 20 687.00 | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 983.00 | 42 608.00 | | 19 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 917.00 | 99 051.00 | | 67 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 577.00 | 37 228.00 | | 34 577.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 1 097.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 685.00 | 200 671.00 | | 134 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 084.00 | 518 593.00 | | 497 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 108.00 | 195 075.00 | | 131 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 099.00 | | 26 687.00 | 220 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 099.00 | | 26 687.00 | 214 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 926.00 | 31 163.00 | 30 926.00 | 30 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 926.00 | 31 163.00 | 30 926.00 | 30 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 926.00 | 31 163.00 | 30 926.00 | 30 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 163.00 | 30 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 964.00 | 5 387.00 | 3 577.00 | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 813.00 | 244 813.00 | | 244 813.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 685.00 | 131 108.00 | 3 577.00 | 134 685.00 |