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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 295.00 | 17 737.00 | 558.00 | 18 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 796.00 | 35 848.00 | 57 948.00 | 93 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 396.00 | 53 585.00 | 69 812.00 | 123 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 202.00 | 30 150.00 | 74 052.00 | 104 202.00 |
BZ Autres créances | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CF Disponibilités | 795 604.00 | | 795 604.00 | 795 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 311.00 | 30 150.00 | 922 161.00 | 952 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 707.00 | 83 735.00 | 991 973.00 | 1 075 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 570.00 | 212 859.00 | | 349 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 768.00 | 136 712.00 | | 76 768.00 |
DL TOTAL (I) | 437 338.00 | 360 576.00 | | 437 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 229.00 | 220 000.00 | | 302 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 629.00 | 85 404.00 | | 78 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 616.00 | 91 939.00 | | 49 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 538.00 | 93 884.00 | | 123 538.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 3 057.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 634.00 | 494 284.00 | | 554 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 973.00 | 855 117.00 | | 991 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 721.00 | | 1 428 721.00 | 1 428 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 721.00 | | 1 428 721.00 | 1 428 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 150.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -10.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 42 336.00 | | 22 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 896.00 | 1 369 423.00 | | 1 447 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 128.00 | 1 232 711.00 | | 1 371 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 768.00 | 136 712.00 | | 76 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 357.00 | | 4 040.00 | 119 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 963.00 | | 3 833.00 | 89 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 207.00 | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 648.00 | 9 937.00 | | 43 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 1 175.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 8 762.00 | | 27 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 30 150.00 | 263.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
UG ‐ Financières | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 229.00 | 302 229.00 | | 302 229.00 |
VI Groupe et associés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 013.00 | 156 707.00 | 11 306.00 | 168 013.00 |
VW T.V.A. | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 634.00 | 554 634.00 | | 554 634.00 |