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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 494.00 | 54 725.00 | 5 769.00 | 60 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 897.00 | 122 474.00 | 37 423.00 | 159 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 926.00 | 177 429.00 | 220 497.00 | 397 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BT Marchandises | 11 359.00 | 62.00 | 11 297.00 | 11 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 268.00 | 2 665.00 | 46 603.00 | 49 268.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 231.00 | 2 727.00 | 131 505.00 | 134 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 157.00 | 180 155.00 | 352 002.00 | 532 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 049.00 | 113 036.00 | | 125 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 12 013.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 140 897.00 | 133 299.00 | | 140 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 155.00 | 62 541.00 | | 101 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 435.00 | 70 266.00 | | 14 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 53 546.00 | | 46 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 655.00 | 30 705.00 | | 26 655.00 |
EA Autres dettes | 22 856.00 | 15 074.00 | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 104.00 | 232 132.00 | | 211 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 002.00 | 365 431.00 | | 352 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 241.00 | 191 155.00 | | 139 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 78.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
FD Production vendue biens | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
FG Production vendue services | 200 588.00 | 106 264.00 | 306 852.00 | 200 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 558.00 | 106 264.00 | 502 821.00 | 396 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 461.00 | 23 701.00 | | 34 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 9.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 9.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 5 306.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 5 306.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -5 297.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 235.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 931.00 | 537 163.00 | | 511 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 333.00 | 525 149.00 | | 504 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | 12 013.00 | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 853.00 | 26 576.00 | 3 000.00 | 153 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 545.00 | 46 650.00 | 34 895.00 | 81 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 104.00 | 139 241.00 | 71 863.00 | 211 104.00 |