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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 032.00 | 36 533.00 | 23 499.00 | 60 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 022.00 | 37 522.00 | 23 499.00 | 61 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 711.00 | 8 201.00 | 52 510.00 | 60 711.00 |
072 Créances – Autres | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
084 Disponibilités | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 800.00 | 8 201.00 | 119 599.00 | 127 800.00 |
110 Total général Actif | 188 821.00 | 45 723.00 | 143 098.00 | 188 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 898.00 | 211 656.00 | | 197 898.00 |
230 Autres produits | 2 442.00 | 10 846.00 | | 2 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 340.00 | 222 502.00 | | 200 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 305.00 | 66 710.00 | | 17 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | 663.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 120 909.00 | 104 383.00 | | 120 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 3 942.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 220.00 | 8 744.00 | | 9 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 981.00 | 10 715.00 | | 9 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | 179.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | 936.00 | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 062.00 | 214 273.00 | | 180 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 278.00 | 8 229.00 | | 20 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 1 316.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 913.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 588.00 | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 904.00 | -588.00 | | 17 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 102.00 | | | 1 102.00 |