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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 725.00 | |
AH Fonds commercial | | | 59 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 067.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 018.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 500 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 886.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 739.00 | 227 474.00 | | 265 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 743.00 | 38 265.00 | | 24 743.00 |
DL TOTAL (I) | 296 482.00 | 271 739.00 | | 296 482.00 |
DP Provisions pour risques | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 679.00 | 58 314.00 | | 42 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 178.00 | 16 844.00 | | 28 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 5 217.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 76 765.00 | | 76 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 713.00 | 101 848.00 | | 75 713.00 |
EA Autres dettes | 44 965.00 | 39 713.00 | | 44 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 059.00 | 298 702.00 | | 270 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 886.00 | 570 441.00 | | 573 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 182.00 | 250 861.00 | | 239 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 064 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 353.00 | |
FM Production stockée | | | 15 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 2 162.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 2 162.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 70.00 | | 1 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 687.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 1 475.00 | | -165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 6 760.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 386.00 | 1 005 885.00 | | 1 095 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 643.00 | 967 620.00 | | 1 070 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 743.00 | 38 265.00 | | 24 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 791.00 | | 6 346.00 | 145 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 144 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 547.00 | 60 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 76 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 607.00 | | 827.00 | 61 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 837.00 | | 5 039.00 | 76 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 480.00 | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 273.00 | 2 797.00 | 7 175.00 | 76 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 102.00 | 1 547.00 | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 666.00 | 2 695.00 | 5 628.00 | 73 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 230 879.00 | 230 879.00 | | 230 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 679.00 | 14 052.00 | 28 627.00 | 42 679.00 |
VI Groupe et associés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 651.00 | 341 616.00 | 35.00 | 341 651.00 |
VW T.V.A. | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 809.00 | 239 182.00 | 28 627.00 | 267 809.00 |