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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 3 024.00 | 6 189.00 | 9 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 712.00 | 4 213.00 | 14 500.00 | 18 712.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 207.00 | 4 213.00 | 78 994.00 | 83 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 186.00 | 20 137.00 | | 39 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 19 049.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 50 216.00 | 44 686.00 | | 50 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 89.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 6 663.00 | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959.00 | 10 403.00 | | 7 959.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 082.00 | | 1 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 779.00 | 21 385.00 | | 28 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 994.00 | 66 071.00 | | 78 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 1 303.00 | 399.00 | 3 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 24.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | 1 279.00 | 399.00 | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |