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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 494.00 | 306.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 180.00 | 103 770.00 | 21 410.00 | 125 180.00 |
040 Immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 496.00 | 104 264.00 | 159 232.00 | 263 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
060 Stock marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
072 Créances – Autres | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
084 Disponibilités | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
110 Total général Actif | 334 972.00 | 104 264.00 | 230 709.00 | 334 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 588.00 | 1 858.00 | | 5 588.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 088.00 | 316 025.00 | | 231 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | 1 300.00 | | 35.00 |
230 Autres produits | 844.00 | 2 298.00 | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 555.00 | 321 482.00 | | 237 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935.00 | 2 017.00 | | 2 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | -12.00 | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 817.00 | 74 554.00 | | 55 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | 184.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 84 608.00 | 87 437.00 | | 84 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 4 188.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 362.00 | 81 610.00 | | 64 362.00 |
252 Charges sociales | 18 631.00 | 17 651.00 | | 18 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 124.00 | 8 409.00 | | 10 124.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 406.00 | 276 066.00 | | 239 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 851.00 | 45 416.00 | | -1 851.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | | | 456.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 602.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 2 185.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 600.00 | 42 629.00 | | -2 600.00 |