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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 893.00 | 48 877.00 | 8 015.00 | 56 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 696.00 | 103 143.00 | 22 553.00 | 125 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 576.00 | 152 021.00 | 54 555.00 | 206 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
BN En cours de production de biens | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CF Disponibilités | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 227.00 | | 383 227.00 | 383 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 804.00 | 152 021.00 | 437 783.00 | 589 804.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 198.00 | 150 708.00 | | 52 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | 56 490.00 | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 259 757.00 | 223 698.00 | | 259 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 690.00 | 31 209.00 | | 22 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 416.00 | 4 777.00 | | 15 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 439.00 | 14 334.00 | | 25 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 531.00 | 57 179.00 | | 78 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 397.00 | 61 376.00 | | 29 397.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 4 873.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 026.00 | 173 750.00 | | 178 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 783.00 | 397 449.00 | | 437 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 969.00 | 160 100.00 | | 170 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 255.00 | | 18 271.00 | 205 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 949.00 | 206 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 949.00 | 182 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 540.00 | | 18 000.00 | 181 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | 271.00 | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 780.00 | 16 190.00 | 16 949.00 | 152 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 780.00 | 16 190.00 | 16 949.00 | 152 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 184 397.00 | 184 397.00 | | 184 397.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 679.00 | 15 622.00 | 7 057.00 | 22 679.00 |
VI Groupe et associés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 587.00 | 145 530.00 | 7 057.00 | 152 587.00 |