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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 6 359.00 | 1 146.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 652.00 | 123 171.00 | 107 482.00 | 230 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 757.00 | 129 529.00 | 154 228.00 | 283 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 944.00 | 3 092.00 | 244 853.00 | 247 944.00 |
BZ Autres créances | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CF Disponibilités | 422 609.00 | | 422 609.00 | 422 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 397.00 | 3 092.00 | 753 305.00 | 756 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 155.00 | 132 621.00 | 907 533.00 | 1 040 155.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 625.00 | 32 500.00 | | 300 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 063.00 | 2 961.00 | | 30 063.00 |
DG Autres réserves | 34 581.00 | 247 307.00 | | 34 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 986.00 | 82 502.00 | | 76 986.00 |
DL TOTAL (I) | 442 254.00 | 365 269.00 | | 442 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 660.00 | 139 324.00 | | 95 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | 39 639.00 | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 40 468.00 | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 094.00 | 105 655.00 | | 89 094.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 141.00 | 253 183.00 | | 243 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 279.00 | 578 269.00 | | 465 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 533.00 | 943 538.00 | | 907 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 867.00 | | 4 316.00 | 280 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 283 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 230 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 254.00 | | 1 251.00 | 41 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 013.00 | | 3 065.00 | 229 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 874.00 | 42 159.00 | 504.00 | 87 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 105.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 620.00 | 42 054.00 | 504.00 | 81 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 234.00 | 244 234.00 | | 244 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 660.00 | 43 971.00 | 51 690.00 | 95 660.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 324.00 | 331 324.00 | 10 000.00 | 341 324.00 |
VW T.V.A. | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 279.00 | 413 589.00 | 51 690.00 | 465 279.00 |