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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 043.00 | 43.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | 1 872.00 | 932.00 | 2 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951.00 | 5 916.00 | 1 035.00 | 6 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 354.00 | 5 916.00 | 34 438.00 | 40 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | 4 538.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 14 940.00 | 7 538.00 | | 14 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 3 433.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 265.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353.00 | 286.00 | | 3 353.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 498.00 | 3 983.00 | | 19 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 438.00 | 11 521.00 | | 34 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 666.00 | 284.00 | 20 950.00 | 20 666.00 |
FG Production vendue services | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 473.00 | 284.00 | 39 757.00 | 39 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 200.00 | 77 307.00 | | 71 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 260.00 | 72 769.00 | | 59 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | 4 538.00 | | 11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795.00 | | 1 156.00 | 5 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 1 156.00 | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 575.00 | | 5 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 48.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 527.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 498.00 | 7 498.00 | 12 000.00 | 19 498.00 |