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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 36 415.00 | 8 584.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 007 040.00 | | 3 007 040.00 | 3 007 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 601.00 | 52 977.00 | 3 020 624.00 | 3 073 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 396.00 | | 496 396.00 | 496 396.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 639.00 | | 956 639.00 | 956 639.00 |
CF Disponibilités | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 476.00 | | 1 581 476.00 | 1 581 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 077.00 | 52 977.00 | 4 602 100.00 | 4 655 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 784 500.00 | | 874 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DH Report à nouveau | -3 400 057.00 | -3 408 472.00 | | -3 400 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 354.00 | 8 415.00 | | 765 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 753.00 | -2 285 107.00 | | -1 429 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506 550.00 | 2 587 194.00 | | 5 506 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 7 158.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 722.00 | 390 296.00 | | 89 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 000.00 | 401 200.00 | | 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 853.00 | 3 385 848.00 | | 6 031 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 100.00 | 1 100 740.00 | | 4 602 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031 853.00 | 3 385 848.00 | | 6 031 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 800.00 | 80 000.00 | 885 800.00 | 805 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 800.00 | 80 000.00 | 885 800.00 | 805 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 106 451.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 106 451.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -106 451.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 861.00 | 631 844.00 | | 888 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 507.00 | 623 430.00 | | 123 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 354.00 | 8 415.00 | | 765 354.00 |