| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 380.00 | 628.00 | 194 751.00 | 195 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 082.00 | 628.00 | 225 453.00 | 226 082.00 |
110 Total général Actif | 226 097.00 | 628.00 | 225 468.00 | 226 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -517 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 505 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 251 468.00 | | | 251 468.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 596 634.00 | | | 596 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393.00 | | | 393.00 |
230 Autres produits | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 525.00 | | | 599 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
242 Autres charges externes. | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
252 Charges sociales | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
262 Autres charges | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 557.00 | | | 768 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 032.00 | | | -169 032.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
294 Charges financières | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158 843.00 | | | -158 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 158.00 | | | 22 158.00 |