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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 460.00 | | 235 460.00 | 235 460.00 |
AN Terrains | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AP Constructions | 1 281 670.00 | 902 728.00 | 378 942.00 | 1 281 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 599.00 | 57 725.00 | 3 874.00 | 61 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 067.00 | 580 509.00 | 247 558.00 | 828 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 371.00 | 1 540 962.00 | 1 053 409.00 | 2 594 371.00 |
BT Marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CF Disponibilités | 181 993.00 | | 181 993.00 | 181 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 402.00 | | 239 402.00 | 239 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 773.00 | 1 540 962.00 | 1 292 811.00 | 2 833 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 154.00 | 178 636.00 | | 459 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 057.00 | 280 518.00 | | 78 057.00 |
DL TOTAL (I) | 557 211.00 | 479 154.00 | | 557 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 360.00 | 468 170.00 | | 292 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 198.00 | 1 325.00 | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 89 451.00 | | 73 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 141.00 | 55 870.00 | | 72 141.00 |
EA Autres dettes | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 600.00 | 614 816.00 | | 735 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 811.00 | 1 093 970.00 | | 1 292 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 600.00 | | | 735 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
FG Production vendue services | 641 272.00 | | 641 272.00 | 641 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 267.00 | | 713 267.00 | 713 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 504.00 | |
GE Autres charges | | | 105 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 808.00 | | | 713 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 751.00 | | | 635 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 627.00 | 63 504.00 | 121 170.00 | 1 598 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 627.00 | 63 504.00 | 121 170.00 | 1 598 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 350.00 | 210 350.00 | | 210 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 904.00 | 53 829.00 | 75.00 | 53 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 402.00 | 725 402.00 | | 725 402.00 |