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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012.00 | 21 848.00 | 9 163.00 | 31 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 697.00 | 22 494.00 | 21 202.00 | 43 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 512.00 | 22 494.00 | 119 017.00 | 141 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
FD Production vendue biens | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
FG Production vendue services | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | | | 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 684.00 | 1 810.00 | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 684.00 | 1 810.00 | | 20 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944.00 | 4 905.00 | 12 039.00 | 16 944.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 396.00 | | | 91 396.00 |