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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AP Constructions | 1 119 905.00 | 180 831.00 | 939 074.00 | 1 119 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 041.00 | 62 037.00 | 43 004.00 | 105 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 476.00 | 297 060.00 | 8 137 416.00 | 8 434 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 603.00 | | 214 603.00 | 214 603.00 |
BZ Autres créances | 3 512 420.00 | 109 025.00 | 3 403 395.00 | 3 512 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216 940.00 | | 1 216 940.00 | 1 216 940.00 |
CF Disponibilités | 1 619 488.00 | | 1 619 488.00 | 1 619 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 035.00 | 109 025.00 | 6 457 010.00 | 6 566 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 512.00 | 406 086.00 | 14 594 426.00 | 15 000 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 478 934.00 | | | 3 478 934.00 |
CU Autres participations | 7 186 929.00 | 54 192.00 | 7 132 737.00 | 7 186 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | 255 000.00 | | 289 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 100.00 | | | 1 066 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 4 730 283.00 | 4 727 363.00 | | 4 730 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 532.00 | 2 920.00 | | 90 532.00 |
DK Provisions réglementées | 6 588.00 | 1 806.00 | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 104.00 | 5 012 589.00 | | 6 208 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 684 321.00 | 1 228 095.00 | | 4 684 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 626.00 | 891 524.00 | | 3 549 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 12 305.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 356.00 | 57 537.00 | | 47 356.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 148 366.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 321.00 | 2 337 829.00 | | 8 386 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 594 426.00 | 7 350 419.00 | | 14 594 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 911.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 650.00 | | | 541 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 360 611.00 | | 360 611.00 | 360 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 611.00 | | 360 611.00 | 360 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 782.00 | 134.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 134.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | -134.00 | | -4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 668.00 | | | -69 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 823.00 | 598 626.00 | | 565 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 291.00 | 595 705.00 | | 475 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 532.00 | 2 920.00 | | 90 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 214 603.00 | 214 603.00 | | 214 603.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 451.00 | | 3 471 451.00 | 3 471 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684 321.00 | 469 277.00 | 1 880 303.00 | 4 684 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 661.00 | 29 661.00 | 5 000.00 | 34 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 100.00 | 2 483.00 | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 607.00 | 250 673.00 | 3 478 934.00 | 3 729 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 221.00 | 509 177.00 | 1 880 303.00 | 4 724 221.00 |