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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 407.00 | 3 317.00 | 5 090.00 | 8 407.00 |
AH Fonds commercial | 404 765.00 | | 404 765.00 | 404 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 32 288.00 | 13 774.00 | 46 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 382.00 | 35 605.00 | 439 777.00 | 475 382.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 482.00 | 22 533.00 | 280 949.00 | 303 482.00 |
BZ Autres créances | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CF Disponibilités | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 478.00 | 22 533.00 | 559 945.00 | 582 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 860.00 | 58 138.00 | 999 722.00 | 1 057 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | 146 004.00 | | 222 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483.00 | 76 837.00 | | 105 483.00 |
DL TOTAL (I) | 424 029.00 | 318 546.00 | | 424 029.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 505.00 | 260 275.00 | | 179 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 405.00 | 3 957.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 984.00 | 93 816.00 | | 154 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 750.00 | 144 453.00 | | 194 750.00 |
EA Autres dettes | 32 870.00 | 34 968.00 | | 32 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180.00 | 482.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 693.00 | 537 951.00 | | 573 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 722.00 | 861 497.00 | | 999 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 144.00 | 358 446.00 | | 476 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 439.00 | | 7 794.00 | 446 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 077.00 | | 5 095.00 | 403 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 362.00 | | 2 700.00 | 43 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 899.00 | 7 706.00 | | 27 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 5.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 7 701.00 | | 24 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 044.00 | 10 587.00 | 16 098.00 | 28 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 044.00 | 10 587.00 | 16 098.00 | 28 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 044.00 | 12 587.00 | 21 098.00 | 33 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 587.00 | 16 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 276 330.00 | 276 330.00 | | 276 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VB T. V. A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 505.00 | 81 955.00 | 97 549.00 | 179 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 309.00 | 394 309.00 | | 394 309.00 |
VW T.V.A. | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 693.00 | 476 144.00 | 97 549.00 | 573 693.00 |