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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 428.00 | 44 225.00 | 41 202.00 | 85 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 186.00 | 21 837.00 | 14 349.00 | 36 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 065.00 | 66 420.00 | 82 645.00 | 149 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BP En cours de production de services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CF Disponibilités | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 472.00 | 66 420.00 | 257 052.00 | 323 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CU Autres participations | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 052.00 | | | 257 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 959.00 | | 42 167.00 | 107 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | 281.00 | 11 093.00 | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788.00 | 281.00 | 149 065.00 | 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 456.00 | | 31 159.00 | 90 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 11 008.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 606.00 | 14 813.00 | | 51 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 249.00 | 14 813.00 | | 51 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 474.00 | 10 727.00 | 18 747.00 | 29 474.00 |
VI Groupe et associés | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VP Divers | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 237.00 | 151 489.00 | 18 747.00 | 170 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |