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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 372.00 | 261 536.00 | 56 836.00 | 318 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 10 436.00 | 6 365.00 | 16 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 277.00 | 272 951.00 | 1 653 326.00 | 1 926 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 820.00 | | 1 028 820.00 | 1 028 820.00 |
BZ Autres créances | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
CF Disponibilités | 893 270.00 | | 893 270.00 | 893 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 980.00 | | 2 005 980.00 | 2 005 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 725.00 | 272 951.00 | 3 662 774.00 | 3 935 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 590 124.00 | | 1 590 124.00 | 1 590 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 599.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 615 160.00 | 509 100.00 | | 615 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 068.00 | 111 461.00 | | 626 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 571 229.00 | 951 046.00 | | 1 571 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 264.00 | 1 034 836.00 | | 762 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 152.00 | 38 152.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 653.00 | 341 273.00 | | 894 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 605.00 | 280 314.00 | | 367 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 50 114.00 | 11 794.00 | | 50 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 256.00 | 27 343.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 545.00 | 1 734 212.00 | | 2 091 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 774.00 | 2 685 258.00 | | 3 662 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 916.00 | 1 276 728.00 | | 1 680 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 152.00 | | | 13 152.00 |