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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 886.00 | 307 161.00 | 18 725.00 | 325 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AP Constructions | 107 499.00 | 78 573.00 | 28 926.00 | 107 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 704.00 | 40 230.00 | 1 475.00 | 41 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 727.00 | 446 563.00 | 74 164.00 | 520 727.00 |
BT Marchandises | 1 742 680.00 | | 1 742 680.00 | 1 742 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 030.00 | 49 947.00 | 719 083.00 | 769 030.00 |
BZ Autres créances | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 861.00 | 49 947.00 | 2 699 914.00 | 2 749 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 586.00 | 496 510.00 | 2 774 078.00 | 3 270 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 572.00 | 485 572.00 | | 485 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | -511 137.00 | -826 579.00 | | -511 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 731.00 | -891 918.00 | | -182 731.00 |
DL TOTAL (I) | 122 764.00 | -901 864.00 | | 122 764.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 783.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 783.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 793.00 | 600 732.00 | | 601 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 425.00 | 1 218 869.00 | | 193 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 23 552.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 732.00 | 643 903.00 | | 1 064 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 396.00 | 190 375.00 | | 266 396.00 |
EA Autres dettes | 360 738.00 | 248 174.00 | | 360 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 230.00 | 150 906.00 | | 147 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 314.00 | 3 076 511.00 | | 2 636 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 078.00 | 2 210 430.00 | | 2 774 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 178.00 | | 1 594 178.00 | 1 594 178.00 |
FD Production vendue biens | 343 104.00 | | 343 104.00 | 343 104.00 |
FG Production vendue services | 360 737.00 | | 360 737.00 | 360 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 019.00 | | 2 298 019.00 | 2 298 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 947.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 6 784.00 | | 9 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 483.00 | 6 784.00 | | 45 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 37 536.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 35 783.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | 73 319.00 | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 637.00 | -66 535.00 | | 29 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 809.00 | 1 254 703.00 | | 2 433 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 539.00 | 2 146 620.00 | | 2 616 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 731.00 | -891 918.00 | | -182 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 772.00 | 9 638.00 | | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 765.00 | 9 798.00 | | 436 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 683.00 | 2 078.00 | | 325 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 082.00 | 7 720.00 | | 111 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 783.00 | 15 000.00 | 35 783.00 | 35 783.00 |
6T Sur comptes clients | 63 560.00 | 49 947.00 | 63 500.00 | 63 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 560.00 | 49 947.00 | 63 500.00 | 63 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 343.00 | 64 947.00 | 99 283.00 | 99 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 732.00 | 1 064 732.00 | | 1 064 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 396.00 | 265 396.00 | | 265 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 738.00 | 360 738.00 | | 360 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 793.00 | 63 133.00 | 539 660.00 | 602 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 166.00 | 907 166.00 | | 907 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 852.00 | 907 166.00 | 24 686.00 | 931 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 314.00 | 2 094 654.00 | 539 660.00 | 2 634 314.00 |