| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 239.00 | 8 648.00 | 55 591.00 | 64 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 757 634.00 | 42 441.00 | 1 715 193.00 | 1 757 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 565.00 | 186 541.00 | 81 024.00 | 267 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 580.00 | 226 432.00 | 282 148.00 | 508 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 766.00 | 464 063.00 | 2 174 703.00 | 2 638 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 804.00 | 176 815.00 | 428 989.00 | 605 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 451.00 | 1 553.00 | 349 898.00 | 351 451.00 |
BZ Autres créances | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 189 810.00 | | 189 810.00 | 189 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 685.00 | 178 368.00 | 2 482 317.00 | 2 660 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 450.00 | 642 431.00 | 4 657 020.00 | 5 299 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 349 414.00 | 2 397 724.00 | | 2 349 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 743.00 | -48 309.00 | | -23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 672.00 | 2 899 414.00 | | 2 875 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 864.00 | 1 137 853.00 | | 1 143 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 315.00 | 313 244.00 | | 540 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | 62 184.00 | | 56 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 4 715.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 348.00 | 1 554 321.00 | | 1 781 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 020.00 | 4 453 736.00 | | 4 657 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 292.00 | 532 122.00 | | 801 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 694.00 | | 1 592 694.00 | 1 592 694.00 |
FD Production vendue biens | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FG Production vendue services | 449 688.00 | 10 042.00 | 459 730.00 | 449 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 173.00 | 10 042.00 | 2 060 215.00 | 2 050 173.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 042.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 450.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 450.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -450.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 468.00 | 1 990 430.00 | | 2 177 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 210.00 | 2 038 739.00 | | 2 201 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 743.00 | -48 309.00 | | -23 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | 3 185.00 | | 5 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 749.00 | | 2 137 396.00 | 2 243 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742 380.00 | 2 638 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742 380.00 | 2 533 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 795.00 | | 58 688.00 | 20 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 450.00 | | 2 078 708.00 | 2 197 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 547.00 | 47 515.00 | 464 062.00 | 416 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 3 097.00 | 8 648.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 996.00 | 44 417.00 | 455 414.00 | 410 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 793.00 | | 1 978.00 | 178 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 793.00 | 1 552.00 | 1 978.00 | 178 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 793.00 | 1 552.00 | 1 978.00 | 178 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552.00 | 1 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 314.00 | 540 314.00 | | 540 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 349 587.00 | 349 587.00 | | 349 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VC Groupe et associés | 222 482.00 | 222 482.00 | | 222 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 863.00 | 163 807.00 | 554 188.00 | 1 143 863.00 |
VI Groupe et associés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 269.00 | 665 269.00 | | 665 269.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 347.00 | 801 291.00 | 554 188.00 | 1 781 347.00 |