| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 805.00 | 201 560.00 | 9 245.00 | 210 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 667.00 | 527 107.00 | 43 560.00 | 570 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 038.00 | 790 728.00 | 122 310.00 | 913 038.00 |
BT Marchandises | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 508 731.00 | | 508 731.00 | 508 731.00 |
CF Disponibilités | 340 463.00 | | 340 463.00 | 340 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 010.00 | | 1 010 010.00 | 1 010 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 048.00 | 790 728.00 | 1 132 320.00 | 1 923 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 750.00 | | | 359 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 224.00 | 41 375.00 | | 24 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 879.00 | -17 151.00 | | 54 879.00 |
DL TOTAL (I) | 80 203.00 | 25 324.00 | | 80 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 281.00 | 484 120.00 | | 468 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 950.00 | 422 281.00 | | 409 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 887.00 | 59 679.00 | | 53 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 117.00 | 1 086 080.00 | | 1 052 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 320.00 | 1 111 404.00 | | 1 132 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 483.00 | | | 544 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 484.00 | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 994.00 | | 837 994.00 | 837 994.00 |
FG Production vendue services | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 049.00 | | 839 049.00 | 839 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 2 643.00 | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 352.00 | 1 014 926.00 | | 1 061 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 473.00 | 1 032 078.00 | | 1 006 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 879.00 | -17 151.00 | | 54 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 762.00 | | 2 707.00 | 919 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 913 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 781 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 077.00 | | 825.00 | 790 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 623.00 | | 1 882.00 | 67 623.00 |