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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
AP Constructions | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 174.00 | 5 807.00 | 367.00 | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 327.00 | 8 508.00 | 819.00 | 9 327.00 |
BN En cours de production de biens | 6 069 651.00 | | 6 069 651.00 | 6 069 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 159.00 | 60 966.00 | 12 193.00 | 73 159.00 |
BZ Autres créances | 349 359.00 | | 349 359.00 | 349 359.00 |
CF Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 799.00 | 60 966.00 | 6 479 834.00 | 6 540 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 127.00 | 69 474.00 | 6 480 653.00 | 6 550 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 936 518.00 | -271 425.00 | | 936 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 228.00 | 1 207 943.00 | | 152 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 246.00 | 953 018.00 | | 1 105 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 340 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 340 218.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 807 812.00 | 4 192 686.00 | | 4 807 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 126.00 | 174 657.00 | | 272 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 114 722.00 | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 074.00 | 594 898.00 | | 16 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 268 673.00 | 263 378.00 | | 268 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 407.00 | 5 341 481.00 | | 5 375 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 653.00 | 6 634 717.00 | | 6 480 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 989.00 | 5 341 481.00 | | 5 115 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 497 037.00 | 3 882 686.00 | | 4 497 037.00 |