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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
AH Fonds commercial | 479 222.00 | | 479 222.00 | 479 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 237.00 | 259 983.00 | 94 254.00 | 354 237.00 |
AP Constructions | 224 286.00 | 221 120.00 | 3 166.00 | 224 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 591.00 | 93 674.00 | 95 916.00 | 189 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 994.00 | 67 176.00 | 38 818.00 | 105 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 084.00 | 676 934.00 | 716 150.00 | 1 393 084.00 |
BP En cours de production de services | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 621.00 | 19 220.00 | 274 401.00 | 293 621.00 |
BZ Autres créances | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CF Disponibilités | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 253.00 | 19 220.00 | 582 032.00 | 601 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 337.00 | 696 154.00 | 1 298 183.00 | 1 994 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DG Autres réserves | 870.00 | 128 020.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 311.00 | 161 490.00 | | 29 311.00 |
DL TOTAL (I) | 565 221.00 | 824 550.00 | | 565 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 896.00 | 499 551.00 | | 183 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 031.00 | 57 184.00 | | 79 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 211.00 | 40 538.00 | | 69 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 812.00 | 351 348.00 | | 288 812.00 |
EA Autres dettes | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 961.00 | 950 619.00 | | 732 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 183.00 | 1 775 169.00 | | 1 298 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 417.00 | 1 007 803.00 | | 608 417.00 |