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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 499.00 | 860 146.00 | 50 353.00 | 910 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 608.00 | 213 623.00 | 26 985.00 | 240 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 437.00 | 1 079 160.00 | 103 277.00 | 1 182 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 665.00 | 17 659.00 | 122 006.00 | 139 665.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 846.00 | | 287 846.00 | 287 846.00 |
CF Disponibilités | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 706.00 | 17 659.00 | 538 047.00 | 555 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 142.00 | 1 096 819.00 | 641 324.00 | 1 738 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 614.00 | 113 614.00 | | 113 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -577 548.00 | -502 545.00 | | -577 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 222.00 | -75 004.00 | | -79 222.00 |
DL TOTAL (I) | 458 343.00 | 537 565.00 | | 458 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | 58 538.00 | | 64 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 497.00 | 83 339.00 | | 68 497.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 15 813.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 981.00 | 190 347.00 | | 182 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 324.00 | 727 912.00 | | 641 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 981.00 | 190 347.00 | | 182 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FD Production vendue biens | 408 065.00 | | 408 065.00 | 408 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 430.00 | | 408 430.00 | 408 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 135.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 135.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -135.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 486.00 | 471 081.00 | | 408 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 708.00 | 546 085.00 | | 487 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 222.00 | -75 004.00 | | -79 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 987.00 | | 7 450.00 | 1 174 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 657.00 | | 7 450.00 | 1 143 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 750.00 | 20 410.00 | | 1 058 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 359.00 | 20 410.00 | | 1 053 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
UX Autres créances clients | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 783.00 | 161 256.00 | 15 527.00 | 176 783.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 981.00 | 182 981.00 | | 182 981.00 |