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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 886.00 | 125 760.00 | 23 126.00 | 148 886.00 |
040 Immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 560.00 | 125 985.00 | 30 574.00 | 156 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 778.00 | | 160 778.00 | 160 778.00 |
072 Créances – Autres | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
084 Disponibilités | 289 182.00 | | 289 182.00 | 289 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 742.00 | | 569 742.00 | 569 742.00 |
110 Total général Actif | 726 302.00 | 125 985.00 | 600 317.00 | 726 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 891.00 | | | 155 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |