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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 453.00 | 856 485.00 | 1 968.00 | 858 453.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 1 694 420.00 | 4 925.00 | 1 689 495.00 | 1 694 420.00 |
AP Constructions | 3 422 915.00 | 646 179.00 | 2 776 736.00 | 3 422 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452 855.00 | 4 034 163.00 | 418 691.00 | 4 452 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 273.00 | 171 113.00 | 14 159.00 | 185 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
AX Avances et acomptes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BF Prêts | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 723 499.00 | 6 364 432.00 | 5 359 066.00 | 11 723 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310 333.00 | 33 250.00 | 2 277 083.00 | 2 310 333.00 |
BN En cours de production de biens | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 954.00 | 36 715.00 | 746 239.00 | 782 954.00 |
BT Marchandises | 1 529 909.00 | 213 589.00 | 1 316 320.00 | 1 529 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 600.00 | 77 172.00 | 3 475 428.00 | 3 552 600.00 |
BZ Autres créances | 418 142.00 | | 418 142.00 | 418 142.00 |
CF Disponibilités | 1 111 534.00 | | 1 111 534.00 | 1 111 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 719 653.00 | 360 727.00 | 9 358 923.00 | 9 719 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 443 152.00 | 6 725 160.00 | 14 717 992.00 | 21 443 152.00 |
CU Autres participations | 1 006 500.00 | 651 565.00 | 354 935.00 | 1 006 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 779 517.00 | 4 779 517.00 | | 4 779 517.00 |
DH Report à nouveau | -3 086 193.00 | -2 288 341.00 | | -3 086 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 985.00 | -848 834.00 | | 1 111 985.00 |
DK Provisions réglementées | 134 713.00 | 116 192.00 | | 134 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 023.00 | 2 858 533.00 | | 4 040 023.00 |
DP Provisions pour risques | 185 431.00 | 145 271.00 | | 185 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 663.00 | 328 592.00 | | 273 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 094.00 | 473 863.00 | | 459 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989 766.00 | 7 386 727.00 | | 5 989 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 766.00 | 45 848.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 476.00 | 2 078 917.00 | | 1 926 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 764.00 | 915 178.00 | | 1 163 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 102.00 | 135 000.00 | | 162 102.00 |
EA Autres dettes | 966 999.00 | 1 126 888.00 | | 966 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 218 875.00 | 11 688 561.00 | | 10 218 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 717 992.00 | 15 020 958.00 | | 14 717 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 989 766.00 | | | 5 989 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 779 304.00 | 19 036.00 | 9 798 341.00 | 9 779 304.00 |
FD Production vendue biens | 10 468 703.00 | 201 156.00 | 10 669 859.00 | 10 468 703.00 |
FG Production vendue services | 251 601.00 | 581.00 | 252 182.00 | 251 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 499 609.00 | 220 774.00 | 20 720 383.00 | 20 499 609.00 |
FM Production stockée | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 202 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 383 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 337 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 279.00 | |
GE Autres charges | | | 129 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 641 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 226.00 | 366 372.00 | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 1 216 372.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 848.00 | 58 786.00 | | 22 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 860 057.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 901.00 | 36 947.00 | | 107 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 780.00 | 955 791.00 | | 130 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 553.00 | 260 581.00 | | -128 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | -24 493.00 | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 224 651.00 | 18 996 597.00 | | 21 224 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 112 665.00 | 19 845 431.00 | | 20 112 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 985.00 | -848 834.00 | | 1 111 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734 207.00 | | 86 014.00 | 11 734 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 723.00 | 1 013 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 723.00 | 11 723 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 790 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 433.00 | | | 919 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704 737.00 | | 86 014.00 | 9 704 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 037.00 | | | 1 110 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334 079.00 | 291 633.00 | | 5 334 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 517.00 | 1 968.00 | | 854 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 561.00 | 289 665.00 | | 4 479 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 476.00 | 1 926 476.00 | | 1 926 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 635.00 | 565 635.00 | | 565 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 753.00 | 310 753.00 | | 310 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 999.00 | 966 999.00 | | 966 999.00 |
UP Prêts | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 993.00 | | | 3 459 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
VB T. V. A. | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VC Groupe et associés | 245 635.00 | | | 245 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 989 766.00 | 5 989 766.00 | | 5 989 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 436.00 | 143 436.00 | | 143 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 557.00 | 3 970 743.00 | 6 814.00 | 3 977 557.00 |
VW T.V.A. | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 209 108.00 | 10 209 108.00 | | 10 209 108.00 |