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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 2 869.00 | 3 210.00 | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 3 469.00 | 1 020.00 | 2 448.00 | 3 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 182.00 | 3 096.00 | 4 085.00 | 7 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 172.00 | 93 076.00 | 31 095.00 | 124 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 785.00 | 101 230.00 | 77 554.00 | 178 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 271.00 | | 257 271.00 | 257 271.00 |
BZ Autres créances | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CF Disponibilités | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 997.00 | | 419 997.00 | 419 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 782.00 | 101 230.00 | 497 552.00 | 598 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 86 151.00 | 33 006.00 | | 86 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 605.00 | 53 144.00 | | -24 605.00 |
DL TOTAL (I) | 87 946.00 | 112 551.00 | | 87 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 651.00 | 211 425.00 | | 162 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 21 172.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 677.00 | 77 908.00 | | 96 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 275.00 | 142 257.00 | | 150 275.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 605.00 | 453 081.00 | | 409 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 552.00 | 565 633.00 | | 497 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 605.00 | 435 167.00 | | 409 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 11 086.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 037.00 | | 8 870.00 | 237 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 123.00 | 178 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 123.00 | 134 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | 3 620.00 | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 709.00 | | 5 236.00 | 196 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 14.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 871.00 | 28 722.00 | 12 362.00 | 84 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 010.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 844.00 | 27 711.00 | 12 362.00 | 81 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 271.00 | 257 271.00 | | 257 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 391.00 | 161 391.00 | | 161 391.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 930.00 | 366 930.00 | | 366 930.00 |
VW T.V.A. | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 605.00 | 409 605.00 | | 409 605.00 |