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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 055.00 | 22 459.00 | 60 597.00 | 83 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 055.00 | 22 459.00 | 142 597.00 | 165 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 943.00 | 22 459.00 | 277 484.00 | 299 943.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 221.00 | 48 654.00 | | 40 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | 32 967.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 57 299.00 | 86 021.00 | | 57 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 731.00 | 42 629.00 | | 32 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 311.00 | 15 761.00 | | 163 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 5 009.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | 18 055.00 | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 25 015.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 185.00 | 106 469.00 | | 220 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 484.00 | 192 490.00 | | 277 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 433.00 | 73 738.00 | | 197 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 311.00 | | | 163 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 43 990.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 43 990.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 46 889.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | -2 899.00 | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 922.00 | 142 767.00 | | 158 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 244.00 | 109 800.00 | | 146 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 678.00 | 32 967.00 | | 12 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 068.00 | 165 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 068.00 | 83 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 356.00 | 16 171.00 | 16 068.00 | 22 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 356.00 | 16 171.00 | 16 068.00 | 22 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 731.00 | 9 979.00 | 22 752.00 | 32 731.00 |
VI Groupe et associés | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 185.00 | 197 433.00 | 22 752.00 | 220 185.00 |