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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 468.00 | 46 863.00 | 11 606.00 | 58 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 688.00 | 53 503.00 | 19 185.00 | 72 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 21 212.00 | 5 363.00 | 15 849.00 | 21 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 899.00 | 6 415.00 | 890 483.00 | 896 899.00 |
BZ Autres créances | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CF Disponibilités | 313 516.00 | | 313 516.00 | 313 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 534.00 | 11 778.00 | 1 265 755.00 | 1 277 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 221.00 | 65 281.00 | 1 284 940.00 | 1 350 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 648.00 | -1 232 672.00 | | -1 274 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | -41 976.00 | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 369.00 | -1 174 648.00 | | -1 161 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 1 467.00 | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 957.00 | 1 818 047.00 | | 2 149 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 389.00 | 68 267.00 | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 449.00 | 15 381.00 | | 78 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 251.00 | 151 108.00 | | 182 251.00 |
EA Autres dettes | 16 815.00 | 24 350.00 | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 309.00 | 2 078 619.00 | | 2 446 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 940.00 | 903 971.00 | | 1 284 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 920.00 | 2 010 352.00 | | 2 428 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | 1 467.00 | | 1 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 149 957.00 | | | 2 149 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 645.00 | 9 857.00 | | 43 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 005.00 | 9 857.00 | | 37 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 981.00 | 5 363.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 5 363.00 | 3 981.00 | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | 5 363.00 | 3 981.00 | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 885 612.00 | 885 612.00 | | 885 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 957.00 | 2 149 957.00 | | 2 149 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 329.00 | 948 329.00 | | 948 329.00 |
VW T.V.A. | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 920.00 | 2 428 920.00 | | 2 428 920.00 |