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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 859.00 | | 142 859.00 | 142 859.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 171.00 | 105 678.00 | 5 493.00 | 111 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 492.00 | 107 140.00 | 148 352.00 | 255 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
072 Créances – Autres | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
110 Total général Actif | 300 696.00 | 107 140.00 | 193 556.00 | 300 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 004.00 | 30 473.00 | | 30 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 057.00 | 227 465.00 | | 247 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 800.00 | 982.00 | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 861.00 | 259 920.00 | | 280 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 838.00 | 22 485.00 | | 21 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -223.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 519.00 | 57 336.00 | | 52 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 483.00 | 260.00 | | 2 483.00 |
242 Autres charges externes. | 69 530.00 | 65 742.00 | | 69 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 3 254.00 | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 693.00 | 99 688.00 | | 97 693.00 |
252 Charges sociales | 25 710.00 | 19 954.00 | | 25 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 010.00 | 3 507.00 | | 3 010.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 66.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 249.00 | 272 069.00 | | 276 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 613.00 | -12 149.00 | | 4 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 949.00 | | |
294 Charges financières | 869.00 | 7 406.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 172.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | -17 706.00 | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 216.00 | | | 258 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |