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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 507.00 | | 243 507.00 | 243 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 600.00 | | 412 600.00 | 412 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 087.00 | 40 000.00 | 1 247 087.00 | 1 287 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 1 102 046.00 | | 1 102 046.00 | 1 102 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 001.00 | | 1 265 001.00 | 1 265 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 088.00 | 40 000.00 | 2 512 088.00 | 2 552 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 600.00 | | | 412 600.00 |
CU Autres participations | 630 980.00 | 40 000.00 | 590 980.00 | 630 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 986.00 | 779 986.00 | | 779 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
DG Autres réserves | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
DH Report à nouveau | -486 683.00 | | | -486 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 784.00 | -486 683.00 | | 365 784.00 |
DL TOTAL (I) | 765 497.00 | 399 714.00 | | 765 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 535.00 | 415.00 | | 101 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 155.00 | 15 820.00 | | 1 296 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 080.00 | 235 659.00 | | 254 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 542.00 | 98 975.00 | | 91 542.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 71 615.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 590.00 | 422 484.00 | | 1 746 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 088.00 | 822 198.00 | | 2 512 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 590.00 | 422 484.00 | | 1 746 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 535.00 | 415.00 | | 101 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052 637.00 | | | 2 052 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 637.00 | | | 2 052 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 986.00 | 450 000.00 | | 1 539 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 986.00 | 450 000.00 | | 1 539 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 651.00 | -450 000.00 | | 512 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 718.00 | 407 255.00 | | 2 716 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 934.00 | 893 938.00 | | 2 350 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 784.00 | -486 683.00 | | 365 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 965.00 | | 1 108 849.00 | 352 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 727.00 | 1 287 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 727.00 | 1 287 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 965.00 | | 1 108 849.00 | 352 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | 360 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | 360 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 360 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 507.00 | 243 507.00 | | 243 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 600.00 | 145 933.00 | 266 667.00 | 412 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 155.00 | 1 296 155.00 | | 1 296 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 062.00 | 552 395.00 | 266 667.00 | 819 062.00 |
VW T.V.A. | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 590.00 | 1 746 590.00 | | 1 746 590.00 |