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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 048.00 | 10 359.00 | 43 689.00 | 54 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 306.00 | 10 359.00 | 43 947.00 | 54 306.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 645.00 | 34 731.00 | 759 914.00 | 794 645.00 |
BZ Autres créances | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
CF Disponibilités | 1 237 869.00 | | 1 237 869.00 | 1 237 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 182.00 | 34 731.00 | 2 187 451.00 | 2 222 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 488.00 | 45 090.00 | 2 231 398.00 | 2 276 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 202.00 | 44 043.00 | | 49 202.00 |
DG Autres réserves | 933 467.00 | 835 446.00 | | 933 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 540.00 | 103 181.00 | | 106 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 209.00 | 1 582 669.00 | | 1 689 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 740.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 212.00 | 68 192.00 | | 65 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 263.00 | 157 488.00 | | 178 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 439.00 | 146 143.00 | | 187 439.00 |
EA Autres dettes | 10 512.00 | 21 211.00 | | 10 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 923.00 | 138 861.00 | | 99 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 188.00 | 532 635.00 | | 542 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 398.00 | 2 115 305.00 | | 2 231 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 755 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 834 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | 33 659.00 | | 34 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 034.00 | 2 952 368.00 | | 2 845 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 493.00 | 2 849 187.00 | | 2 738 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 540.00 | 103 181.00 | | 106 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258.00 | | 54 048.00 | 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 439.00 | 187 439.00 | | 187 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 794 645.00 | 794 645.00 | | 794 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 571.00 | 984 313.00 | 258.00 | 984 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 188.00 | 542 188.00 | | 542 188.00 |