| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 171.00 | 732 877.00 | 506 294.00 | 1 239 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 767.00 | 214 007.00 | 95 760.00 | 309 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 638.00 | 946 884.00 | 669 755.00 | 1 616 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 613.00 | 9 615.00 | 232 998.00 | 242 613.00 |
BZ Autres créances | 206 423.00 | | 206 423.00 | 206 423.00 |
CF Disponibilités | 2 223 275.00 | | 2 223 275.00 | 2 223 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 462.00 | 9 615.00 | 2 676 847.00 | 2 686 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 100.00 | 956 499.00 | 3 346 601.00 | 4 303 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 840.00 | 1 482 292.00 | | 1 934 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 518.00 | 452 548.00 | | 408 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 107.00 | 2 278 590.00 | | 2 687 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 48 181.00 | | 54 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 153.00 | 163 249.00 | | 112 153.00 |
EA Autres dettes | 493 118.00 | 13 651.00 | | 493 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 494.00 | 225 081.00 | | 659 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 601.00 | 2 503 671.00 | | 3 346 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 989.00 | 222 895.00 | | 723 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 677.00 | 180 200.00 | | 552 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 312.00 | 42 695.00 | | 171 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 118.00 | 493 118.00 | | 493 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 186.00 | 463 186.00 | | 463 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 386.00 | 463 186.00 | 7 200.00 | 470 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 494.00 | 659 494.00 | | 659 494.00 |