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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 673.00 | 269 510.00 | 143 164.00 | 412 673.00 |
AP Constructions | 34 848.00 | 5 481.00 | 29 367.00 | 34 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 035.00 | 274 991.00 | 591 044.00 | 866 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 056.00 | 274 991.00 | 740 065.00 | 1 015 056.00 |
CU Autres participations | 418 513.00 | | 418 513.00 | 418 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
DG Autres réserves | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DH Report à nouveau | -39 725.00 | -51 683.00 | | -39 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | 11 958.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 736 979.00 | 727 273.00 | | 736 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 1 680.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 3 850.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086.00 | 5 530.00 | | 3 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 065.00 | 732 803.00 | | 740 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086.00 | 5 530.00 | | 3 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 2 110.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 769.00 | 40 967.00 | | 41 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 062.00 | 29 009.00 | | 32 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 707.00 | 11 958.00 | | 9 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 522.00 | | 418 513.00 | 447 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 673.00 | | | 412 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 418 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 256.00 | 22 735.00 | 274 991.00 | 252 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 130.00 | 18 379.00 | 269 510.00 | 251 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 4 356.00 | 5 481.00 | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |