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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 915.00 | | 563 915.00 | 563 915.00 |
AP Constructions | 136 429.00 | 107 892.00 | 28 537.00 | 136 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 510.00 | 80 076.00 | 2 434.00 | 82 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 426.00 | 187 967.00 | 682 458.00 | 870 426.00 |
BZ Autres créances | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CF Disponibilités | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 203.00 | | 166 203.00 | 166 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 629.00 | 187 967.00 | 848 662.00 | 1 036 629.00 |
CU Autres participations | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 755.00 | 229 248.00 | | 222 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 648.00 | 73 506.00 | | 79 648.00 |
DL TOTAL (I) | 751 203.00 | 751 555.00 | | 751 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 746.00 | 51 460.00 | | 30 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 934.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 109.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 574.00 | 66 026.00 | | 60 574.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 5 449.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 459.00 | 123 978.00 | | 97 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 662.00 | 875 532.00 | | 848 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 459.00 | 123 978.00 | | 97 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 660.00 | | 715 660.00 | 715 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 660.00 | | 715 660.00 | 715 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 607.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 96 563.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 12 422.00 | | 16 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 401.00 | 726 539.00 | | 757 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 753.00 | 653 032.00 | | 677 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 648.00 | 73 506.00 | | 79 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 588.00 | | 9 838.00 | 860 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 915.00 | | | 563 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 101.00 | | 9 838.00 | 209 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 930.00 | 14 038.00 | | 173 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 930.00 | 14 038.00 | | 173 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501.00 | | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 319.00 | 39 460.00 | | 27 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | 7 824.00 | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 132 194.00 | 125 216.00 | | 132 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 964.00 | 39 208.00 | | 43 964.00 |
YT Sous‐traitance | 11 825.00 | 9 682.00 | | 11 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 2 005.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 914.00 | 41 465.00 | | 28 914.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 869.00 | 181 931.00 | | 196 869.00 |