| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 270.00 | 6 129.00 | 20 140.00 | 26 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 023.00 | 613.00 | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 401.00 | 8 095.00 | 9 306.00 | 17 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 094.00 | 106 613.00 | 232 480.00 | 339 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 688.00 | 122 862.00 | 585 826.00 | 708 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 039.00 | | 465 039.00 | 465 039.00 |
BZ Autres créances | 149 327.00 | 25 000.00 | 124 327.00 | 149 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 056.00 | 25 000.00 | 612 056.00 | 637 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 745.00 | 147 862.00 | 1 197 883.00 | 1 345 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DL TOTAL (I) | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 369.00 | | | 173 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 651.00 | | | 350 651.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 940.00 | | | 889 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 883.00 | | | 1 197 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 030.00 | | | 784 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 753.00 | | 2 777 753.00 | 2 777 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 753.00 | | 2 777 753.00 | 2 777 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 073.00 | | | 2 804 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 420.00 | | | 2 748 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 837.00 | | 186 383.00 | 669 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 762.00 | 47 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 513.00 | 108 018.00 | 708 688.00 | 39 513.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 278 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | 30 356.00 | 356 495.00 | 39 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 288.00 | | 749.00 | 281 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 731.00 | | 185 634.00 | 240 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 547.00 | | | 121 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 482.00 | 55 633.00 | 34 252.00 | 101 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | 5 254.00 | | 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 228.00 | 3 900.00 | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 910.00 | 50 151.00 | 30 352.00 | 94 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | 25 000.00 | 2 272.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | 25 000.00 | 2 272.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 2 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
UX Autres créances clients | 465 039.00 | 465 039.00 | | 465 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 998.00 | 127 088.00 | 105 909.00 | 232 998.00 |
VI Groupe et associés | 173 369.00 | 173 369.00 | | 173 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 144.00 | 635 358.00 | 47 785.00 | 683 144.00 |
VW T.V.A. | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 940.00 | 784 030.00 | 105 909.00 | 889 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
ST Autres comptes | 563 503.00 | | | 563 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YT Sous‐traitance | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 390.00 | | | 568 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 587.00 | | | 174 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 906.00 | | | 787 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |